第一部分  2023年工会经费预算执行情况

2023年，唐山师范学院工会在校党委和上级工会的领导下，紧紧围绕校党委和工会工作大局，努力工作、积极进取，严格按照《中华人民共和国工会法》《工会会计制度》《河北省基层工会经费收支管理实施细则》《唐山师范学院工会经费使用及管理办法》执行预算、决算、会计核算工作。在经费使用上，全面落实各项财经制度，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成上级经费的目标任务为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。现将我校2023年工会经费预算执行情况汇报如下：

一、实现各类预算收入，确保收支基本平衡

2023年工会经费总收入1367554.05元。

（一）会费收入：294494.36元  

（二）拨交经费收入：1071006.31元

（三）其他收入2053.38（银行存款利息）

二、严格预算管理，规范各项预算支出

2024年工会经费总支出1362736.19元。

（一）职工活动费1302429.69元 其中：

1.文体活动费：181711.26元  

主要包含购买电影票60550元，运动会奖品等支出66945.5元

2.劳模职工疗养支出3839.5元

3.会员活动支出1116878.93元

主要包括元旦、五一、中秋国庆和端午支出1009631元，看望住院生病及退休老师慰问品107247.93元支出等。

（二）职工服务支出   16800元  竞赛费用

（三）业务支出19141.5元

主要是日常一些办公用品消耗等

（四）资本性支出24365元，

包括乒乓球台、乒乓球台发射器，打印机和跑步机等

本年收支结余4817.86元，到本年底累计结余资金557133.26元。

三、2023年工会经费的基本管理情况

（一）为了管好用好工会经费，学校工会的各项经费收支都是在经费审查委员会和市总工会经费审查委员会的监督指导下开展工作，严格按照制度办事。

（二）在财务管理上力求规范，做到手续齐备、凭证完整、账目清楚、账表相符。在经费的管理上求实效，保证经费足额及时拨缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

（三）本着勤俭节约的方针，按轻、重、缓、急的原则，合理使用工会经费，保证了工会重点工作的顺利开展，为增强各分会活力提供坚实的物质基础。

第二部分  2024年工会经费收支预算

根据《工会预算管理办法》和唐山市总工会关于 2024年度预算编制工作的要求，重视工会经费收缴工作，坚持工会经费独立管理和工会主席“一支笔”审批制度抓好财务内部控制制度的建设，把握好经费使用的原则、方向和重点，确保将工会经费用于为职工群众服务上，用于工运事业发展上，编制了2024年工会收支预算。现将2024年度预算收支安排情况汇报如下：

一、2024年工会经费总收入预算1032047.04元

其中：

（一）会费收入：291000元（按会员基本工资的千分之五交纳，2024年1月在职教职工1091人）。

（二）拨交经费收入739247.04元。我院属于财政全额拨款预算单位，2024年财政预算安排1294200元，扣除手续费后，其中上缴市总工会部分为492831.36元，学院留存部分739247.04元。

（三）其他收入1800元（银行存款利息）

二、2024年工会经费总支出预算1505750元

其中：

（一）职工活动费1360750元

1.职工教育支出15000元，主要是健康、安全及心理讲座费用

2.文体活动费531000元。主要包括：工会会员运动会奖品80000元，集体队列操115000元，以上合计195000元；参加市级副县以上干部乒乓球比赛等经费20000元；教职工文体活动比赛50000元；职工之家、职工小家建设125000元；工会俱乐部活动经费6000元（各俱乐部消耗品等）；教职工联欢会活动120000元等。

3.会员活动支出805250元包括：“五、一”劳动节福利支出189750元、端午节支出114500元、中秋节、国庆节福利支出232500元、元旦春节支出198000元，以上支出合计734750元；退休教职工纪念品20000元；看望慰问住院、结婚生子教职工50000元等。

4.其他会员活动支出9500元。

（二）职工服务支出50000元  用于岗位技能竞赛。

（三）业务支出：85000元，包括用于工会委员培训20000元；工会积极分子年终奖品30000元；日常业务各项支出，手续费、办公费以及材料消耗35000元

（四）资本支出10000元。购买打印机设备等

2024年预算收支相抵赤字473702.96元，上年度经费结余557133.26元，期末滚存结余83430.3元。

三、2024年工会经费管理

2024年工会经费的管理与使用将遵纪守法并严格各项经费收支制度，严格执行中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定，认真执行工会财务会计制度，遵守财务纪律。工会经费各项支出全部纳入预算管理，按照全国总工会《工会预算管理办法》执行。基层工会经费使用将突出重点，优化支出结构，集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。坚持勤俭节约原则，经费使用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高经费使用效益。同时，依靠职工和工会会员管好、用好经费，定期公布账目，实行民主管理，接受职工和工会会员监督以及经费审查委员会审查。