第一部分  2022年工会经费预算执行情况

2022年，唐山师范学院工会在师院党委和上级工会的领导以及师院行政的支持下，在各分会的努力和全体工会会员的积极支持下，财务工作严格按照《中华人民共和国工会法》《工会会计制度》《河北省基层工会经费收支管理实施细则》《唐山师范学院工会经费使用及管理办法》执行预算、决算、会计核算工作。在经费使用上，以坚持“勤俭节约、服务广大教职工”为宗旨，着重用于维护教职工合法权益，为教职工办实事、做好事、解难事。组织教职工开展丰富多彩的文体活动、师德师风建设、工会自身建设以及支持各分会、教职工文化开展活动，让工会经费真正用到实处。现将我校2022年工会经费预算执行情况汇报如下：

一、实现各类预算收入，确保收支基本平衡

2022年工会经费总收入869032.99元。

（一）会费收入：288102.37元  

（二）拨交经费收入：579092.09元

（三）其他收入1838.53元（银行存款利息）

二、严格预算管理，规范各项预算支出

2022年工会经费总支出1154281.72元。

一、职工活动费1141671.72元 其中：

1、文体活动费：295374元  

主要是“二十”大答题奖品115200元，云上运动会奖品165839元等

2、会员活动支出722897.72元

主要包括看望住院生病及退休老师的福利14865.62万元，“五一”“端午”购大米等慰问品216055元，“国庆节”“中秋节”慰问品306885元，春节购慰问品165164.8元，积极分子奖品19400元等.

3、其他活动支出123400元  

其中支出包含疫情风控期间教师福利82364元，重大疾病医疗互助金40520元等。

二、业务支出4760元

教代会资料费支出等

三、资本性支出7850元，购买乒乓球台和发球器

本年收支结余-285248.73元，上年结余835164.13元，到本年底尙结余资金549915.4元。

三、2022年工会经费的基本管理情况

（一）为了管好用好工会经费，师院工会的各项经费收支都是在经费审查委员会和市总工会经费审查委员会的监督指导下开展工作，严格按照制度办事。

（二）在财务管理上力求规范，做到手续齐备、凭证完整、账目清楚、账表相符。在经费的管理上求实效，保证经费足额及时拨缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。

（三）本着勤俭节约的方针，按轻、重、缓、急的原则，合理使用工会经费，保证了工会重点工作的顺利开展，为增强各分会活力提供坚实的物质基础。

第二部分  2023年工会经费收支预算

根据《工会预算管理办法》和唐山市总工会关于 2022年度预算编制工作的要求，结合师院工会预算实际，围绕师院重点工作，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，编制2022年工会收支预算。现将2022年度预算收支安排情况汇报如下：

一、2023年工会经费总收入预算1356200元

其中：

（一）会费收入：283700元（按会员基本工资的千分之五交纳.2023年1月在职教职工1062人，人事代理88人合计1150人）；

（二）拨交经费收入1071000元.我院属于财政全额拨款预算单位，2023年财政预算安排1888900元，上缴上级工会经费实际为1888900元。扣除手续费后，其中上缴市总工会部分为714004元，学院留存部分为1071000元。

（三)其他收入1500元（银行存款利息）

二、2023年工会经费总支出预算1567975元

其中：

（一）职工活动费1413375元

1、文体活动费234375元  

主要包括：教职工运动会174000元 ；教职工文体运动节 12150元；组织教职工参加省市的各项体育赛事合计20000元（含参赛补助）；工会各俱乐部活动经费10000元（俱乐部消耗品）等

2、会员活动支出1179000元

主要包括：

五一劳动节购买花生油、酸奶264500元；端午节购买核桃酥礼盒、调料礼盒195500元；“迎双节”（中秋、国庆）购买海米虾皮、牛奶、葡萄241500元；“迎新年”购买大米、杂粮、鸡蛋310500元，以上总计：1012000元。

教职工观看爱国主义电影115000元；退休教职工纪念品15000元；看望慰问住院教职工32000元；慰问扶贫干部等5000元。

（二）、职工服务支出40000元  包括教学技能大赛和辅导员大赛等

（三）、业务支出：80000元，包括工会委员培训费12000元；教代会支出8000元；差旅费16000元；办公用房及活动室添置门帘窗帘4000元；其他日常办公费10000元等。

（四）、资本支出34600元   包括购买彩色打印机一台5000元；跑步机2台，每台9900元，合计19800元；台球台一台9800元。

2023年预算收支相抵赤字211775元，上年度经费结余549915.4元，期末滚存结余338140.4元。

三、2023年工会经费管理

（一）加强工会经费预算过程控制。根据过去年度的经费使用情况，结合工会未来建设和活动计划，按照经费使用“量入为出、收支平衡、略有节余”的原则，坚持准确编制预算，积极组织收入；合理均衡安排经费支出，加强经费使用过程控制；定时对经费使用情况进行分析，发现问题，根据实际情况合理调整预算。

（二）不断优化工会经费支出结构。切实贯彻中央厉行节约要求，确保经费支出结构的不断优化。经费使用坚持向基层倾斜，为增强各分会活力提供坚实的物质基础。

（三）不断提高服务水平和服务质量。工会财务工作以服务基层，服务教职工为宗旨，在严格遵守财务规范的基础上，做好服务工作。工会财务人员加强学习和接受培训，不断提高业务能力，提高工会财务管理水平，为工会事业的发展提供强有力的支撑。