唐山师范学院
工会委员会2021年度财务决算、2022年度财务预算报告
第一部分 2021年工会经费预算执行情况
2021年，唐山师范学院工会在师院党委和上级工会的领导以及师院行政的支持下，在各分会的努力和全体工会会员的积极支持下，财务工作严格按照《中华人民共和国工会法》《工会会计制度》《河北省基层工会经费收支管理实施细则》《唐山师范学院工会经费使用及管理办法》执行预算、决算、会计核算工作。在经费使用上，以坚持“勤俭节约、服务广大教职工”为宗旨，着重用于维护教职工合法权益，为教职工办实事、做好事、解难事。组织教职工开展丰富多彩的文体活动、师德师风建设、工会自身建设以及支持各分会、教职工文化开展活动，让工会经费真正用到实处。现将我校2021年工会经费预算执行情况汇报如下：
一、实现各类预算收入，确保收支基本平衡
2021年工会经费总收入1651216.93元。
（一）会费收入：244466.2元
（二）拨交经费收入：1404557.41，比预算增加166584.4元，因2021年我院奖励绩效工资上调。
（三）其他收入2193.22元（银行存款利息）
二、严格预算管理，规范各项预算支出
2021年工会经费总支出1386969.36元。
（一）职工活动费：1377878.45元
1.文体活动费：113794.6元，因疫情原因文体活动减少。
2.宣传活动费34789.06元，主要用于观看爱国主义教育电影。
3.其他活动支出：1229294.79元，其中春节、五一、国庆节和元旦购虾皮106590元；花生油163020元；面粉418010元；蛋糕208800元；鸡蛋117376元；调料78675元；酸奶50828元和枣31440元。
（二）业务支出9090.91元，主要用于日常办公支出
2021年收支相抵后经费结余为264247.57元，上年经费结余570916.56元，2021年年末经费滚存结余为835164.13元。
三、2021年工会经费的基本管理情况
（一）为了管好用好工会经费，师院工会的各项经费收支都是在经费审查委员会和市总工会经费审查委员会的监督指导下开展工作，严格按照制度办事。
（二）在财务管理上力求规范，做到手续齐备、凭证完整、账目清楚、账表相符。在经费的管理上求实效，保证经费足额及时拨缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
（三）本着勤俭节约的方针，按轻、重、缓、急的原则，合理使用工会经费，保证了工会重点工作的顺利开展，为增强各分会活力提供坚实的物质基础。
第二部分 2022年工会经费收支预算
根据《工会预算管理办法》和唐山市总工会关于 2022年度预算编制工作的要求，结合师院工会预算实际，围绕师院重点工作，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，编制2022年工会收支预算。现将2022年度预算收支安排情况汇报如下：
一、2022年工会经费总收入预算845092元
（一）会费收入：265000元（按会员基本工资的千分之五交纳）
（二）拨交经费收入：579092元，2022年财政预算安排1771700元，由于上年我院按照统计口径上交的工会经费，年底实际多交了750373.57元，经与有关部门沟通，多交部分用今年的工会预算资金弥补，因此今年我院上缴工会经费实际为1021326.43元。其中上缴市总工会部分为386061元，学院留存部分为579092元。
（三）其他收入：1000元（银行存款利息）
二、2022年工会经费总支出预算1289692元
（一）职工活动费1189600元
1.文体活动费：464200元，其中工会会员运动会奖品215800元；工会俱乐部活动经费30000元（各俱乐部消耗品等）；教师教学技能大赛36200元；市级校长杯比赛、市级篮球、羽毛球、棋牌以及市级副县以上干部乒乓球比赛经费50000元；组织工会会员观看文艺演出一次，人均100元，约107200元；购买体育器材25000元。
2.职工教育、宣传活动费：137200元，主要用于观看爱国主义电影、工会委员学习等活动。
3.其他活动费：588200元，包括元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节购节日慰问品。
（二）业务支出：100092元，包括工会委员培训费（40人）80000元；日常业务各项支出包括手续费、办公费以及材料消耗约20092元。
2022年预算收支相抵赤字444600元，上年度经费结余835164.13元，期末滚存结余390564.13元。
三、2022年工会经费管理
（一）加强工会经费预算过程控制。根据过去年度的经费使用情况，结合工会未来建设和活动计划，按照经费使用“量入为出、收支平衡、略有节余”的原则，坚持准确编制预算，积极组织收入；合理均衡安排经费支出，加强经费使用过程控制；定时对经费使用情况进行分析，发现问题，根据实际情况合理调整预算。
（二）不断优化工会经费支出结构。切实贯彻中央厉行节约要求，确保经费支出结构的不断优化。经费使用坚持向基层倾斜，为增强各分会活力提供坚实的物质基础。
（三）不断提高服务水平和服务质量。工会财务工作以服务基层，服务教职工为宗旨，在严格遵守财务规范的基础上，做好服务工作。工会财务人员加强学习和接受培训，不断提高业务能力，提高工会财务管理水平，为工会事业的发展提供强有力的支撑。
工会
2022.3
